Почему большинство трейдеров теряют деньги в торговле?

И трейдеры и инвесторы - независимо от их интеллекта, знаний или навыков, по той или иной причине время от времени теряют деньги. Потери - это часть торговли, и нужно принимать потери и учиться на них.

Трейдеры по существу являются риск-менеджерами. Они рискуют своими деньгами, чтобы сделать больше денег. По определению, бизнес - это риск для себя, ведь вы вкладываете большие суммы денег для того, чтобы начать свой бизнес без каких-либо гарантий получения прибыли. Все хорошо осознают тот факт, что удача может быть не на вашей стороне, а значит, и ваше вознаграждение может быть не тем, которое вы ожидали.

Существует несколько фундаментальных правил, которые повысят ваши шансы на получение прибыли:

Методы управления деньгами

Многие трейдеры и инвесторы до конца не понимают, какой метод управления капиталом наиболее подходящий, и не знают какой суммой рисковать в каждой сделке. Разумный вариант для вас может быть, если вы будете рисковать только от 1% до 2% от вашего общего баланса счета на каждой сделке, и максимум 10% на все открытые торговые позиции. Эта стратегия, в случае неудачи, минимизирует ваши потери и сведет их до 1-2% из 100%. Вы будете все еще иметь остаток вашего счета от 99% до 98%, и сможете вернуть потери на следующий торговый день. Это будет гарантировать ваше выживание на рынках, и предоставит вам возможность контролировать свой риск.

Опытные трейдеры рискуют небольшой частью своего торгового счета, как правило, от 1% до 2%. Это будет гарантировать, что у вас останутся доступные для торговли средства на следующий день.

Коэффициент риска и доходности 1:3

Интересно, что хотя большинство прибыльных трейдеров в конечном итоге имеют больше проигрышных сделок, чем выигрышных, они по-прежнему способны выйти в плюс в долгосрочной перспективе. Это потому что они знают, что сохранность капитала является важным фактором для их успеха, и они используют правильное соотношение риска к доходности в торговле. В первую очередь, принятие минимального коэффициента риска и доходности 1:2 - это удобный способ, чтобы дать себе некоторую передышку. Коэффициент риска и доходности 1:3 является тем, к чему вы должны стремиться. Это соотношение предполагает, рискуя потерять $1 или же получить как минимум $3 потенциальной прибыли. Эта стратегия допускает убыточную сделку один раз из трех и при этом все равно сохраняется безубыточность.

Большинство трейдеров стремятся к коэффициенту риска к прибыли 1:3. Смысл в том, что из 3-х сделок вам необходимо совершить хотя бы одну сделку с прибылью $3. Эта стратегия позволит вам сохранять безубыточность.

О низком стартовом капитале

Еще не было так просто начать торговать на финансовых рынках. Очень низкий минимальный депозит сделал трейдинг доступным каждому, из-за чего некоторые люди думают, что это очень простой способ разбогатеть. У большинства форекс брокеров минимальный депозит настолько низок, что человек может начать торговать со стартовым капиталом в $10. Но не забывайте — трейдинг требует денег для того, чтобы заработать деньги. Большинство серьезных новых трейдеров вносят депозит от $1’000 до $10’000. Это расширяет ваши возможности и позволяет вам диверсифицировать ваш портфель сделок. Если вы все-таки решили начать с небольшой суммы, всегда помните, что вы не должны рисковать более чем 2% от общего счета по каждой сделке.

Низкий стартовый капитал может помешать вашей общей производительности.

О нехватке знаний или образования

Некоторые трейдеры и инвесторы теряют деньги потому, что они не понимают основ рынка и торговли. Совершая сделки, они находятся в неведении о том, что они на самом деле делают. Можно с уверенностью сказать, что те трейдеры и инвесторы, которые не имеют достаточного образования, всегда будут больше терять деньги, независимо от их интеллекта или способностей.

Без надлежащего образования, опыта и информации, большинство трейдеров обречены на провал на финансовом рынке.

Вслед за «толпой»

Кроме того, становится популярным для трейдеров и инвесторов следовать той же стратегии, что и все трейдеры из «толпы». Это означает, что эти трейдеры не ищут свои собственные стратегии и идеи. Это выходит далеко за рамки логики, потому что аутентичность - это добродетель, которая важна абсолютно для каждого успешного трейдера. Все просто: никто не одинаков, а разные люди по-разному реагируют на различные ситуации.

К примеру, некоторые трейдеры могут быть убеждены в том, что стоимость некой компании будет увеличиваться и, что необходимо покупать акции этой компании. Вы могли бы просто сделать это, но никто не знает на сто процентов, в каком направлении будет двигаться рынок, и только вы должны принимать окончательное решение о совершении сделки.

Учитесь у профессионалов, но принимайте решения и разрабатывайте торговые стратегии самостоятельно.

Торговля без стратегии

Когда люди торгуют без стратегии, они, по существу, играют в рулетку вместо того, чтобы инвестировать. Торговать, не имея торговой стратегии - верный путь к финансовому самоубийству. Лучшим способом избежать этого является создание всеобъемлющей торговой стратегии, которая покажет что делать, как делать и когда это делать, оставляя все эмоции в стороне.

Планируйте заранее. Создайте всеобъемлющую торговую стратегию, которая будет направлять вас.

Контроль над своими эмоциями

Жадность. Паника. Надежда. Торговля на американских горках человеческих эмоций… вы должны научиться выявлять и управлять ими. Жадность, паника и надежда подобны диким животным, которые должны быть укрощены. Будьте честными с самим собой о ваших эмоциях.

Не позволяйте жадности, панике и надежде затмевать ваш разум.

Не признавать свои убытки – это ошибка

Люди всеми способами пытаются быть правыми во всем. Однако, потери - это часть торговли. Чем раньше вы поймете это, тем лучше. Вы не сможете получать прибыль без потери ее части в процессе торговли.

Признайте свои неудачи и учитесь на них.

Заключение

Каждый трейдер и инвестор должны придерживаться четко определенной стратегии и использовать ее, даже если ситуация будет неблагоприятной. Для успешной торговли есть чему поучиться, и вы не можете научиться этому в течение нескольких недель или даже месяцев. Трейдинг - это долгосрочный процесс, который требует постоянного обучения и ежедневного сбора информации. Грамотное управление деньгами и рисками являются двумя из наиболее важных аспектов торговли, которые должны рассматриваться для достижения финансовой свободы.

Резюме

Опытные трейдеры рискуют небольшой частью своего торгового счета, как правило, от 1% до 2%. Это будет гарантировать, что у вас останутся доступные для торговли средства на следующий день.

Большинство трейдеров стремятся к коэффициенту риска к прибыли 1:3. Смысл в том, что из 3-х сделок вам необходимо совершить хотя бы одну сделку с прибылью $3. Эта стратегия позволит вам сохранять безубыточность.

Низкий стартовый капитал может помешать вашей общей производительности.

Без надлежащего образования, опыта и информации, большинство трейдеров обречены на провал на финансовом рынке.

Учитесь у профессионалов, но принимайте решения и разрабатывайте торговые стратегии самостоятельно.

Планируйте заранее. Создайте всеобъемлющую торговую стратегию, которая будет направлять вас.

Не позволяйте жадности, панике и надежде затмевать ваш разум.

Признайте свои неудачи и учитесь на них.

Google